- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/14-2023/12/13)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年12月13日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2023年12月13日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスA JPY-N | 5,258.163 | 61,247,084 | |
| ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 16,124 | 184,394,064 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 21,382.163 | 245,641,148 | ||
| 組入時価比率:94.0% | 95.8% | ||||
| 合計 | 245,641,148 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 中国人民元建債券マザーファンド | 7,743,047 | 10,875,109 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 7,743,047 | 10,875,109 | ||
| 組入時価比率:4.2% | 4.2% | ||||
| 合計 | 10,875,109 | ||||
| 合計 | 256,516,257 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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