野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月13日 | 2023年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,968,191 | 5,630,204 |
| 投資信託受益証券 | 246,909,677 | 242,208,040 |
| 親投資信託受益証券 | 10,333,096 | 10,384,974 |
| 未収入金 | 4,502,972 | － |
| 流動資産計 | 267,713,936 | 258,223,218 |
| 資産の部合計 | 267,713,936 | 258,223,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 448,760 | 449,969 |
| 未払解約金 | 5,572,425 | 25,256 |
| 未払受託者報酬 | 9,271 | 9,088 |
| 未払委託者報酬 | 301,289 | 295,331 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 454 | 441 |
| 流動負債計 | 6,332,208 | 780,095 |
| 負債の部合計 | 6,332,208 | 780,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,380,133 | 224,984,919 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,001,595 | 32,458,204 |
| （分配準備積立金） | 42,460,496 | 42,349,336 |
| 元本等合計 | 261,381,728 | 257,443,123 |
| 純資産の部合計 | 261,381,728 | 257,443,123 |
| 負債・純資産合計 | 267,713,936 | 258,223,218 |
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