野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月13日 | 2023年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,630,204 | 5,582,405 |
| 投資信託受益証券 | 242,208,040 | 245,641,148 |
| 親投資信託受益証券 | 10,384,974 | 10,875,109 |
| 流動資産計 | 258,223,218 | 262,098,662 |
| 資産の部合計 | 258,223,218 | 262,098,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 449,969 | 442,761 |
| 未払解約金 | 25,256 | 15,774 |
| 未払受託者報酬 | 9,088 | 9,595 |
| 未払委託者報酬 | 295,331 | 311,814 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 441 | 468 |
| 流動負債計 | 780,095 | 780,413 |
| 負債の部合計 | 780,095 | 780,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,984,919 | 221,380,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,458,204 | 39,937,540 |
| （分配準備積立金） | 42,349,336 | 42,126,256 |
| 元本等合計 | 257,443,123 | 261,318,249 |
| 純資産の部合計 | 257,443,123 | 261,318,249 |
| 負債・純資産合計 | 258,223,218 | 262,098,662 |
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