野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月13日 | 2024年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,582,405 | 3,543,032 |
| 投資信託受益証券 | 245,641,148 | 247,576,763 |
| 親投資信託受益証券 | 10,875,109 | 11,840,667 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 262,098,662 | 262,960,469 |
| 資産の部合計 | 262,098,662 | 262,960,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 442,761 | 412,985 |
| 未払解約金 | 15,774 | 14,282 |
| 未払受託者報酬 | 9,595 | 9,707 |
| 未払委託者報酬 | 311,814 | 315,433 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 468 | 472 |
| 流動負債計 | 780,413 | 752,879 |
| 負債の部合計 | 780,413 | 752,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,380,709 | 206,492,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,937,540 | 55,714,932 |
| （分配準備積立金） | 42,126,256 | 43,470,563 |
| 元本等合計 | 261,318,249 | 262,207,590 |
| 純資産の部合計 | 261,318,249 | 262,207,590 |
| 負債・純資産合計 | 262,098,662 | 262,960,469 |
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