野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月13日 | 2024年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,543,032 | 3,034,069 |
| 投資信託受益証券 | 247,576,763 | 240,999,380 |
| 親投資信託受益証券 | 11,840,667 | 11,694,323 |
| 未収利息 | 7 | 19 |
| 流動資産計 | 262,960,469 | 255,727,791 |
| 資産の部合計 | 262,960,469 | 255,727,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 412,985 | 412,461 |
| 未払解約金 | 14,282 | 1,764 |
| 未払受託者報酬 | 9,707 | 9,234 |
| 未払委託者報酬 | 315,433 | 300,189 |
| その他未払費用 | 472 | 453 |
| 流動負債計 | 752,879 | 724,101 |
| 負債の部合計 | 752,879 | 724,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,492,658 | 206,230,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,714,932 | 48,773,151 |
| （分配準備積立金） | 43,470,563 | 47,554,356 |
| 元本等合計 | 262,207,590 | 255,003,690 |
| 純資産の部合計 | 262,207,590 | 255,003,690 |
| 負債・純資産合計 | 262,960,469 | 255,727,791 |
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