有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/14-2022/12/13)
③【収益率の推移】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2019年 3月25日～2019年 6月13日 | △2.9% |
| 第2特定期間 | 2019年 6月14日～2019年12月13日 | 2.0% |
| 第3特定期間 | 2019年12月14日～2020年 6月15日 | 0.8% |
| 第4特定期間 | 2020年 6月16日～2020年12月14日 | 6.8% |
| 第5特定期間 | 2020年12月15日～2021年 6月14日 | 8.5% |
| 第6特定期間 | 2021年 6月15日～2021年12月13日 | 4.3% |
| 第7特定期間 | 2021年12月14日～2022年 6月13日 | 8.3% |
| 第8特定期間 | 2022年 6月14日～2022年12月13日 | △3.4% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2019年 3月25日～2019年 6月13日 | △2.9% |
| 第2計算期間 | 2019年 6月14日～2019年12月13日 | 2.0% |
| 第3計算期間 | 2019年12月14日～2020年 6月15日 | 0.8% |
| 第4計算期間 | 2020年 6月16日～2020年12月14日 | 6.7% |
| 第5計算期間 | 2020年12月15日～2021年 6月14日 | 8.5% |
| 第6計算期間 | 2021年 6月15日～2021年12月13日 | 4.3% |
| 第7計算期間 | 2021年12月14日～2022年 6月13日 | 8.5% |
| 第8計算期間 | 2022年 6月14日～2022年12月13日 | △3.5% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
