有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和1年10月12日-令和2年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2019年10月11日現在) | 当特定期間 (2020年4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 555,500 | ※1 551,077 |
| 未収収益 | 169 | 1,769 |
| 流動資産合計 | 555,769 | 552,947 |
| 資産合計 | 555,769 | 552,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 34,817 | 68,323 |
| 未払費用 | - | 1,600 |
| 流動負債合計 | 34,817 | 69,923 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 546,000 | 546,000 |
| 固定負債合計 | 546,000 | 546,000 |
| 負債合計 | 580,817 | 615,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △25,148 | ※3 △63,076 |
| 利益剰余金合計 | △25,148 | △63,076 |
| 元本等合計 | △25,048 | △62,976 |
| 純資産合計 | △25,048 | △62,976 |
| 負債純資産合計 | 555,769 | 552,947 |
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