有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(令和2年4月12日-令和2年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年4月11日現在) | 当特定期間 (2020年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 551,077 | ※1 549,931 |
| 未収収益 | 1,769 | 5,318 |
| 流動資産合計 | 552,947 | 555,349 |
| 資産合計 | 552,947 | 555,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 68,323 | 19,158 |
| 未払費用 | 1,600 | 5,149 |
| 流動負債合計 | 69,923 | 24,308 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 546,000 | 546,000 |
| 固定負債合計 | 546,000 | 546,000 |
| 負債合計 | 615,923 | 570,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △63,076 | ※3 △15,058 |
| 利益剰余金合計 | △63,076 | △15,058 |
| 元本等合計 | △62,976 | △14,958 |
| 純資産合計 | △62,976 | △14,958 |
| 負債純資産合計 | 552,947 | 555,349 |
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