剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年10月17日至 2024年 4月15日	第11期自 2024年 4月16日至 2024年10月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	572,980	292,869
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,163,135	△13,371,516
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,956,989	1,759,698
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,956,989	1,759,698
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,233,185	1,627,158
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,233,185	1,627,158
分配金	*1201,793	*1204,093
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,371,516	△9,951,319

2025/01/14 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)前事業年度の普通株式の減少株式数の554,701株及び、A種優先株式の増加株式数の554,701株は、株式会社岡三証券グループが保有する当社普通株式をA種優先株式へ変更したことによるものであります。
2.剰余金の配当に関する事項
① 金銭による配当

2025/01/14 9:07

#3 注記表（連結）

2025/01/14 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2023年3月31日現在)	当事業年度(2024年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,331,880	2,922,414
利益剰余金合計	2,511,710	3,102,244

2025/01/14 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年 4月15日現在	2024年10月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,772,290,776	3,216,868,868
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,555,072,855	1,959,783,424

注記表

2025/01/14 9:07