日系外債オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 473,447 | 2,056,121 |
| コール・ローン | 8,932,958 | 13,323,380 |
| 親投資信託受益証券 | 184,859,614 | 192,314,238 |
| 未収利息 | 12 | 74 |
| 流動資産計 | 194,266,031 | 207,693,813 |
| 資産の部合計 | 194,266,031 | 207,693,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,911,125 | 8,974,487 |
| 未払収益分配金 | 201,793 | 204,093 |
| 未払解約金 | 50,083 | 3,700,017 |
| 未払受託者報酬 | 31,829 | 31,469 |
| 未払委託者報酬 | 636,468 | 629,273 |
| その他未払費用 | 12,674 | 12,516 |
| 流動負債計 | 5,843,972 | 13,551,855 |
| 負債の部合計 | 5,843,972 | 13,551,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,793,575 | 204,093,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,371,516 | -9,951,319 |
| （分配準備積立金） | 21,043,099 | 22,102,557 |
| 元本等合計 | 188,422,059 | 194,141,958 |
| 純資産の部合計 | 188,422,059 | 194,141,958 |
| 負債・純資産合計 | 194,266,031 | 207,693,813 |
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