日系外債オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,056,121 | 328,798 |
| コール・ローン | 13,323,380 | 5,148,097 |
| 親投資信託受益証券 | 192,314,238 | 181,691,976 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,803,725 |
| 未収利息 | 74 | 64 |
| 流動資産計 | 207,693,813 | 194,972,660 |
| 資産の部合計 | 207,693,813 | 194,972,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,974,487 | 368,386 |
| 未払収益分配金 | 204,093 | 850,550 |
| 未払解約金 | 3,700,017 | 1,711 |
| 未払受託者報酬 | 31,469 | 31,303 |
| 未払委託者報酬 | 629,273 | 625,927 |
| その他未払費用 | 12,516 | 12,461 |
| 流動負債計 | 13,551,855 | 1,890,338 |
| 負債の部合計 | 13,551,855 | 1,890,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,093,277 | 212,637,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,951,319 | -19,555,210 |
| （分配準備積立金） | 22,102,557 | 21,569,530 |
| 元本等合計 | 194,141,958 | 193,082,322 |
| 純資産の部合計 | 194,141,958 | 193,082,322 |
| 負債・純資産合計 | 207,693,813 | 194,972,660 |
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