日系外債オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 328,798 | 1,188,123 |
| コール・ローン | 5,148,097 | 10,243,572 |
| 親投資信託受益証券 | 181,691,976 | 138,210,554 |
| 派生商品評価勘定 | 7,803,725 | 9,519 |
| 未収利息 | 64 | 127 |
| 流動資産計 | 194,972,660 | 149,651,895 |
| 資産の部合計 | 194,972,660 | 149,651,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 368,386 | 3,768,963 |
| 未払収益分配金 | 850,550 | 1,062,242 |
| 未払解約金 | 1,711 | 1,138,887 |
| 未払受託者報酬 | 31,303 | 30,542 |
| 未払委託者報酬 | 625,927 | 610,736 |
| その他未払費用 | 12,461 | 12,156 |
| 流動負債計 | 1,890,338 | 6,623,526 |
| 負債の部合計 | 1,890,338 | 6,623,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,637,532 | 151,748,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,555,210 | -8,720,585 |
| （分配準備積立金） | 21,569,530 | 16,588,989 |
| 元本等合計 | 193,082,322 | 143,028,369 |
| 純資産の部合計 | 193,082,322 | 143,028,369 |
| 負債・純資産合計 | 194,972,660 | 149,651,895 |
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