日系外債オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 588,039 | 473,447 |
| コール・ローン | 8,589,336 | 8,932,958 |
| 親投資信託受益証券 | 176,231,678 | 184,859,614 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 185,409,053 | 194,266,031 |
| 資産の部合計 | 185,409,053 | 194,266,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,311,359 | 4,911,125 |
| 未払収益分配金 | 194,361 | 201,793 |
| 未払解約金 | 76,908 | 50,083 |
| 未払受託者報酬 | 29,371 | 31,829 |
| 未払委託者報酬 | 587,432 | 636,468 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 11,730 | 12,674 |
| 流動負債計 | 6,211,172 | 5,843,972 |
| 負債の部合計 | 6,211,172 | 5,843,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,361,016 | 201,793,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,163,135 | -13,371,516 |
| （分配準備積立金） | 19,778,366 | 21,043,099 |
| 元本等合計 | 179,197,881 | 188,422,059 |
| 純資産の部合計 | 179,197,881 | 188,422,059 |
| 負債・純資産合計 | 185,409,053 | 194,266,031 |
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