日系外債オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 779,742 | 588,039 |
| コール・ローン | 6,691,026 | 8,589,336 |
| 親投資信託受益証券 | 170,765,515 | 176,231,678 |
| 流動資産計 | 178,236,283 | 185,409,053 |
| 資産の部合計 | 178,236,283 | 185,409,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,743,601 | 5,311,359 |
| 未払収益分配金 | 551,336 | 194,361 |
| 未払解約金 | － | 76,908 |
| 未払受託者報酬 | 28,750 | 29,371 |
| 未払委託者報酬 | 574,849 | 587,432 |
| 未払利息 | 7 | 11 |
| その他未払費用 | 11,462 | 11,730 |
| 流動負債計 | 3,910,005 | 6,211,172 |
| 負債の部合計 | 3,910,005 | 6,211,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,778,996 | 194,361,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,452,718 | -15,163,135 |
| （分配準備積立金） | 17,199,462 | 19,778,366 |
| 元本等合計 | 174,326,278 | 179,197,881 |
| 純資産の部合計 | 174,326,278 | 179,197,881 |
| 負債・純資産合計 | 178,236,283 | 185,409,053 |
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