日系外債オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 330,699 | 779,742 |
| コール・ローン | 16,147,418 | 6,691,026 |
| 親投資信託受益証券 | 170,696,273 | 170,765,515 |
| 流動資産計 | 187,174,390 | 178,236,283 |
| 資産の部合計 | 187,174,390 | 178,236,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,907,608 | 2,743,601 |
| 未払収益分配金 | 368,181 | 551,336 |
| 未払受託者報酬 | 30,783 | 28,750 |
| 未払委託者報酬 | 615,714 | 574,849 |
| 未払利息 | 22 | 7 |
| その他未払費用 | 12,281 | 11,462 |
| 流動負債計 | 13,934,589 | 3,910,005 |
| 負債の部合計 | 13,934,589 | 3,910,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,090,898 | 183,778,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,851,097 | -9,452,718 |
| （分配準備積立金） | 15,210,938 | 17,199,462 |
| 元本等合計 | 173,239,801 | 174,326,278 |
| 純資産の部合計 | 173,239,801 | 174,326,278 |
| 負債・純資産合計 | 187,174,390 | 178,236,283 |
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