日系外債オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,302,543 | 330,699 |
| コール・ローン | 17,575,067 | 16,147,418 |
| 親投資信託受益証券 | 193,108,272 | 170,696,273 |
| 流動資産計 | 212,985,882 | 187,174,390 |
| 資産の部合計 | 212,985,882 | 187,174,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,020,453 | 12,907,608 |
| 未払収益分配金 | 982,854 | 368,181 |
| 未払金 | 44,647 | － |
| 未払解約金 | 207,097 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,425 | 30,783 |
| 未払委託者報酬 | 708,380 | 615,714 |
| 未払利息 | 18 | 22 |
| その他未払費用 | 14,176 | 12,281 |
| 流動負債計 | 16,013,050 | 13,934,589 |
| 負債の部合計 | 16,013,050 | 13,934,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,570,946 | 184,090,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,886 | -10,851,097 |
| （分配準備積立金） | 13,409,163 | 15,210,938 |
| 元本等合計 | 196,972,832 | 173,239,801 |
| 純資産の部合計 | 196,972,832 | 173,239,801 |
| 負債・純資産合計 | 212,985,882 | 187,174,390 |
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