有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	3,520,000.00	377,082,769	376,076,800	△83.36
	ユーロ	売建	211,500.00	24,893,550	24,534,000	△5.44
	イギリスポンド	売建	34,700.00	4,662,113	4,613,365	△1.02

日系外債オープン(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	759,374.10	81,392,753	81,146,716	2.82