有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	1,502,000.00	171,592,129	170,457,624	△74.47
	ユーロ	売建	212,000.00	28,299,055	28,179,633	△12.31
	イギリスポンド	売建	26,200.00	4,128,269	4,100,926	△1.79

日系外債オープン(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

(参考)日系外債マザーファンドⅡ
該当事項はありません。