円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 38,632,550 |
| 親投資信託受益証券 | 2,485,610,224 |
| 流動資産計 | 2,524,242,774 |
| 資産の部合計 | 2,524,242,774 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 13,474,777 |
| 未払受託者報酬 | 106,206 |
| 未払委託者報酬 | 839,481 |
| 未払利息 | 53 |
| その他未払費用 | 487,746 |
| 流動負債計 | 14,908,263 |
| 負債の部合計 | 14,908,263 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,464,192,282 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,142,229 |
| （分配準備積立金） | 23,071,612 |
| 元本等合計 | 2,509,334,511 |
| 純資産の部合計 | 2,509,334,511 |
| 負債・純資産合計 | 2,524,242,774 |
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