円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド

円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンドの財務状況

財務状況

2026年6月17日 9:03
(個別) 資産 6.81%減 17億4167万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2020/03	2,524,242,774	2,509,334,511
2021/03	2,261,854,818	2,247,575,237
2022/03	2,003,683,976	1,989,077,126
2023/03	1,991,759,138	1,985,566,340
2024/03	1,959,633,273	1,955,623,939
2025/03	1,868,978,579	1,863,765,263
2025/09	1,816,870,874	1,809,731,778
2026/03	1,741,676,902	1,732,424,812

財務推移

資産

2020年3月（個）: 25億2424万
2021年3月（個） -10.39%: 22億6185万
2022年3月（個） -11.41%: 20億368万
2023年3月（個） -0.6%: 19億9175万
2024年3月（個） -1.61%: 19億5963万
2025年3月（個） -4.63%: 18億6897万
2026年3月（個） -6.81%: 17億4167万

純資産

2020年3月（個）: 25億933万
2021年3月（個） -10.43%: 22億4757万
2022年3月（個） -11.5%: 19億8907万
2023年3月（個） -0.18%: 19億8556万
2024年3月（個） -1.51%: 19億5562万
2025年3月（個） -4.7%: 18億6376万
2026年3月（個） -7.05%: 17億3242万

開示資料

決算

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