有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/18-2023/03/17)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.4378%(税抜0.398%)以内の率を乗じて得た額とします。
各計算期に適用する信託報酬率は、前計算期終了日におけるわが国の新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値ベース)に応じて以下の率とします。
<信託報酬の配分(年率)>

新発10年国債の利回り	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
2%以上	0.398%	0.188%	0.17%	0.04%
1%以上 2%未満の場合	0.288%	0.138%	0.12%	0.03%
1%未満の場合	0.178%	0.068%	0.09%	0.02%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
② 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末、または信託終了のときに、信託財産から支払います。