半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/19-2025/03/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年 3月18日現在 | 当中間計算期間末 2024年 9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,187,302 | 18,029,735 |
| 親投資信託受益証券 | 1,940,445,971 | 1,920,762,412 |
| 未収利息 | - | 117 |
| 流動資産合計 | 1,959,633,273 | 1,938,792,264 |
| 資産合計 | 1,959,633,273 | 1,938,792,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 809,331 | 141,404 |
| 未払受託者報酬 | 208,249 | 1,166 |
| 未払委託者報酬 | 1,645,665 | 9,217 |
| その他未払費用 | 1,346,089 | 653,027 |
| 流動負債合計 | 4,009,334 | 804,814 |
| 負債合計 | 4,009,334 | 804,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,278,417,372 | 2,226,045,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △322,793,433 | △288,058,529 |
| (分配準備積立金) | 58,005,508 | 48,324,364 |
| 元本等合計 | 1,955,623,939 | 1,937,987,450 |
| 純資産合計 | 1,955,623,939 | 1,937,987,450 |
| 負債純資産合計 | 1,959,633,273 | 1,938,792,264 |
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