有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/19-2025/03/17)
先進国ソブリン(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,801,199,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,541,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,769,658,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,988,251,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9452 | 円 |