剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	7,986,734
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,200	1,346,856
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,200	1,346,856
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	15,316,355	14,187,807
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,986,734	△111,047,289

2020/07/20 10:05

#2 注記表（連結）

2020/07/20 10:05

#3 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(2019年10月21日現在)	(2020年 4月20日現在)
元本	4,666,569,892	4,354,422,185
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,101,854	△202,606,446

(2)注記表

2020/07/20 10:05