有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月17日-令和1年10月21日)

①【純資産の推移】
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジありコース

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2019年10月21日)	1,922,531,224	1,937,847,579	1.0042	1.0122
2019年 4月末日	1,912,732,446	―	0.9970	―
2019年 5月末日	1,912,028,251	―	0.9966	―
2019年 6月末日	1,930,251,430	―	1.0061	―
2019年 7月末日	1,932,756,970	―	1.0074	―
2019年 8月末日	1,914,067,747	―	0.9998	―
2019年 9月末日	1,925,023,720	―	1.0055	―
2019年10月末日	1,926,150,354	―	1.0092	―

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジなしコース

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2019年10月21日)	2,719,004,790	2,769,144,035	0.9761	0.9941
2019年 4月末日	2,783,216,254	―	0.9946	―
2019年 5月末日	2,729,499,881	―	0.9758	―
2019年 6月末日	2,722,207,415	―	0.9731	―
2019年 7月末日	2,754,440,075	―	0.9847	―
2019年 8月末日	2,683,414,847	―	0.9603	―
2019年 9月末日	2,737,407,979	―	0.9810	―
2019年10月末日	2,742,012,881	―	0.9844	―