有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

①【純資産の推移】
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジありコース

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2019年10月21日)	1,922,531,224	1,937,847,579	1.0042	1.0122
第2期 (2020年 4月20日)	1,662,428,671	1,676,616,478	0.9374	0.9454
第3期 (2020年10月20日)	1,396,812,497	1,407,833,491	1.0139	1.0219
第4期 (2021年 4月20日)	1,161,830,607	1,170,876,134	1.0275	1.0355
第5期 (2021年10月20日)	815,254,776	822,059,617	0.9584	0.9664
2020年10月末日	1,372,330,539	―	1.0168	―
2020年11月末日	1,311,955,358	―	1.0206	―
2020年12月末日	1,272,321,953	―	1.0275	―
2021年 1月末日	1,255,824,857	―	1.0299	―
2021年 2月末日	1,245,985,786	―	1.0328	―
2021年 3月末日	1,195,211,255	―	1.0351	―
2021年 4月末日	1,161,027,003	―	1.0313	―
2021年 5月末日	1,136,126,379	―	1.0379	―
2021年 6月末日	1,063,402,624	―	1.0370	―
2021年 7月末日	1,030,494,352	―	1.0323	―
2021年 8月末日	980,846,868	―	1.0413	―
2021年 9月末日	936,932,271	―	1.0107	―
2021年10月末日	794,866,814	―	0.9345	―

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジなしコース

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2019年10月21日)	2,719,004,790	2,769,144,035	0.9761	0.9941
第2期 (2020年 4月20日)	2,427,788,792	2,475,989,412	0.9066	0.9246
第3期 (2020年10月20日)	1,870,648,438	1,905,992,754	0.9527	0.9707
第4期 (2021年 4月20日)	1,384,321,915	1,409,696,800	0.9820	1.0000
第5期 (2021年10月20日)	1,030,944,258	1,050,269,915	0.9602	0.9782
2020年10月末日	1,841,392,638	―	0.9465	―
2020年11月末日	1,793,160,504	―	0.9440	―
2020年12月末日	1,699,405,019	―	0.9476	―
2021年 1月末日	1,619,743,916	―	0.9593	―
2021年 2月末日	1,599,014,980	―	0.9783	―
2021年 3月末日	1,569,668,693	―	1.0219	―
2021年 4月末日	1,395,782,520	―	0.9922	―
2021年 5月末日	1,349,087,720	―	1.0063	―
2021年 6月末日	1,239,835,422	―	1.0129	―
2021年 7月末日	1,174,413,248	―	0.9986	―
2021年 8月末日	1,140,208,532	―	1.0112	―
2021年 9月末日	1,098,769,148	―	1.0000	―
2021年10月末日	994,391,190	―	0.9288	―