有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジありコース
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-04	1,336,358,801	0.9988	1,334,755,171	1.0197	1,362,685,069	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジなしコース
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-04	1,806,420,961	1.0000	1,806,420,961	1.0197	1,842,007,453	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。