有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジありコース
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-04	773,028,928	1.0003	773,260,837	1.0496	811,371,162	102.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.07
合計	102.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジなしコース
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-04	947,706,544	1.0000	947,706,544	1.0496	994,712,788	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。