有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジありコース

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	726,000.00	78,083,986	77,529,540	4.71
	米ドル	売建	15,561,000.00	1,675,943,819	1,661,759,190	△101.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジなしコース
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-04
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	モーリシャス	106,506,642	2.64
	オランダ	111,294,753	2.75
	イギリス	80,086,775	1.98
	ケイマン	2,072,692,325	51.37
	香港	181,013,732	4.48
	シンガポール	107,009,565	2.65
	インドネシア	88,290,650	2.18
	中国	21,340,870	0.52
	インド	266,371,674	6.60
	英ヴァージン諸島	853,068,997	21.14
	小計	3,887,675,983	96.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	146,635,799	3.63
合計(純資産総額)	-	4,034,311,782	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ケイマン	社債券	YUZHOU PROPERTIES CO	1,400,000	10,473.26	146,625,640	10,179.36	142,511,145	6	2022/1/25	3.53
2	ケイマン	社債券	YANKUANG GROUP CAYMAN LT	1,300,000	10,807.76	140,500,921	10,610.74	137,939,717	6	2022/1/30	3.41
3	ケイマン	社債券	LOGAN PROPERTY HOLDINGS	1,300,000	10,548.06	137,124,897	10,530.85	136,901,132	5.75	2022/1/3	3.39
4	ケイマン	社債券	CIFI HOLDINGS GROUP CO L	1,300,000	10,473.26	136,152,380	10,526.69	136,847,035	5.5	2022/1/23	3.39
5	インド	社債券	DELHI INTERNATIONAL AIRP	1,300,000	11,130.51	144,696,636	10,298.84	133,884,935	6.125	2022/2/3	3.31
6	インド	社債券	JSW STEEL LTD	1,400,000	10,741.50	150,381,052	9,463.33	132,486,739	5.25	2022/4/13	3.28
7	ケイマン	社債券	CHINA SCE GROUP HOLDINGS	1,300,000	10,414.48	135,388,260	10,156.10	132,029,327	5.875	2022/3/10	3.27
8	ケイマン	社債券	LANDMARK FUNDING 2019	1,200,000	10,722.37	128,668,488	10,837.17	130,046,136	4.5	2022/3/26	3.22
9	英ヴァージン諸島	社債券	SHANDONG IRON AND STEEL	1,200,000	11,028.98	132,347,807	10,833.40	130,000,891	8.5	2021/12/5	3.22
10	ケイマン	社債券	TIMES CHINA HOLDINGS LTD	1,200,000	10,952.57	131,430,863	10,821.15	129,853,911	7.625	2022/2/21	3.21
11	ケイマン	社債券	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,200,000	10,895.39	130,744,758	10,679.30	128,151,664	7.875	2022/2/15	3.17
12	ケイマン	社債券	AGILE GROUP HOLDINGS LTD	1,200,000	10,887.38	130,648,575	10,646.92	127,763,085	6.7	2022/3/7	3.16
13	ケイマン	社債券	ZHENRO PROPERTIES GROUP	1,200,000	10,788.52	129,462,318	10,635.37	127,624,468	9.15	2022/3/8	3.16
14	英ヴァージン諸島	社債券	NEW METRO GLOBAL LTD	1,200,000	10,954.17	131,450,100	10,583.33	126,999,979	7.5	2022/3/20	3.14
15	香港	社債券	YANLOAD LAND HK CO LTD	1,200,000	10,847.30	130,167,660	10,557.12	126,685,502	5.875	2022/1/23	3.14
16	英ヴァージン諸島	社債券	EASY TACTIC LTD	1,300,000	10,486.61	136,326,044	9,726.62	126,446,188	5.75	2022/1/13	3.13
17	英ヴァージン諸島	社債券	GREENLAND GLOBAL INVESTM	1,200,000	10,780.51	129,366,135	10,530.31	126,363,799	7.25	2022/3/12	3.13
18	ケイマン	社債券	KWG GROUP HOLDINGS LTD	1,200,000	10,654.93	127,859,268	10,450.73	125,408,762	6	2022/1/11	3.10
19	ケイマン	社債券	CHINA AOYUAN GROUP LTD	1,150,000	11,234.70	129,199,151	10,847.80	124,749,710	8.5	2022/1/23	3.09
20	ケイマン	社債券	CENTRAL CHINA REAL ESTAT	1,200,000	10,788.52	129,462,318	10,292.76	123,513,122	6.75	2021/11/8	3.06
21	ケイマン	社債券	LENOVO PERPETUAL SECURIT	1,200,000	10,414.48	124,973,778	10,211.73	122,540,797	5.375	9999/99/99	3.03
22	英ヴァージン諸島	社債券	FRANSHION BRILLIANT LTD	1,350,000	10,259.52	138,503,520	8,982.61	121,265,331	5.75	9999/99/99	3.00
23	ケイマン	社債券	21VIANET GROUP	1,200,000	10,914.09	130,969,185	9,833.64	118,003,695	7.875	2021/10/15	2.92
24	オランダ	社債券	PB INTERNATIONAL BV	1,350,000	11,002.26	148,530,598	8,244.05	111,294,753	7.625	2022/1/26	2.75
25	シンガポール	社債券	INDIKA ENERGY CAPITAL II	1,100,000	11,053.75	121,591,343	9,728.14	107,009,565	6.875	2022/4/10	2.65
26	モーリシャス	社債券	HT GLOBAL IT SOLUTIONS H	1,200,000	11,061.04	132,732,540	8,875.55	106,506,642	7	2021/7/14	2.64
27	インドネシア	社債券	BUKIT MAKMUR MANDIRI UTA	1,300,000	11,181.27	145,356,558	6,791.58	88,290,650	7.75	2022/2/13	2.18
28	ケイマン	社債券	COUNTRY GARDEN HOLDINGS	800,000	11,226.69	89,813,548	10,994.25	87,954,010	7.125	2022/1/27	2.18
29	イギリス	社債券	VEDANTA RESOURCES PLC	1,350,000	11,085.62	149,655,939	5,932.35	80,086,775	8.25	2021/6/7	1.98
30	英ヴァージン諸島	社債券	HOPSONCAPITAL INTERNATION	720,000	10,681.65	76,907,927	10,372.11	74,679,218	6	2021/2/17	1.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
社債券	96.36
合計	96.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。