有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジありコース

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,933,000.00	221,639,518	219,701,684	27.64
	米ドル	売建	9,043,000.00	1,036,820,829	1,027,812,911	△129.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジなしコース
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-04
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ケイマン	1,146,829,844	63.49
	インド	160,508,178	8.88
	英ヴァージン諸島	422,119,341	23.37
	小計	1,729,457,363	95.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	76,677,332	4.24
合計(純資産総額)	-	1,806,134,695	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インド	社債券	JSW STEEL LTD	1,400,000	11,458.71	160,422,052	11,464.86	160,508,178	5.25	2022/4/13	8.88
2	英ヴァージン諸島	社債券	SHANDONG IRON AND STEEL	1,200,000	11,429.51	137,154,222	11,429.53	137,154,386	8.5	2021/12/5	7.59
3	ケイマン	社債券	KWG GROUP HOLDINGS LTD	1,200,000	11,145.34	133,744,120	10,912.34	130,948,131	6	2022/1/11	7.25
4	ケイマン	社債券	CENTRAL CHINA REAL ESTAT	1,200,000	10,667.45	128,009,443	10,684.97	128,219,688	6.75	2021/11/8	7.09
5	ケイマン	社債券	ZHENRO PROPERTIES GROUP	1,150,000	10,923.87	125,624,564	11,005.30	126,561,049	5.95	2021/11/18	7.00
6	ケイマン	社債券	AGILE GROUP HOLDINGS LTD	1,200,000	10,964.34	131,572,192	10,054.12	120,649,529	6.7	2022/3/7	6.67
7	ケイマン	社債券	YUZHOU PROPERTIES CO	1,400,000	9,192.95	128,701,427	8,099.15	113,388,221	6	2022/1/25	6.27
8	ケイマン	社債券	REDSUN PROPERTIES GROUP	1,300,000	9,157.39	119,046,166	8,699.41	113,092,438	9.95	2022/4/11	6.26
9	ケイマン	社債券	CHINA SCE GROUP HOLDINGS	1,000,000	11,006.59	110,065,919	10,907.57	109,075,795	5.875	2022/3/10	6.03
10	ケイマン	社債券	POWERLONG REAL ESTATE HO	1,000,000	11,063.87	110,638,713	10,861.00	108,610,092	3.9	2022/4/13	6.01
11	英ヴァージン諸島	社債券	GREENLAND GLOBAL INVESTM	1,200,000	8,199.50	98,394,050	8,945.93	107,351,192	7.25	2022/3/12	5.94
12	英ヴァージン諸島	社債券	NEW METRO GLOBAL LTD	950,000	11,124.46	105,682,391	10,941.31	103,942,531	7.5	2022/3/20	5.75
13	ケイマン	社債券	CHINA AOYUAN GROUP LTD	1,200,000	8,923.09	107,077,140	7,422.65	89,071,812	8.5	2022/1/23	4.93
14	英ヴァージン諸島	社債券	CHAMPION SINCERITY HOLDI	650,000	11,294.81	73,416,327	11,334.03	73,671,232	8.125	9999/99/99	4.07
15	ケイマン	社債券	LOGAN PROPERTY HOLDINGS	450,000	11,265.07	50,692,835	11,200.84	50,403,814	5.75	2022/1/3	2.79
16	ケイマン	社債券	YANKUANG GROUP CAYMAN LT	300,000	11,429.52	34,288,569	11,429.55	34,288,651	6	2022/1/30	1.89
17	ケイマン	社債券	CIFI HOLDINGS GROUP CO L	200,000	11,261.98	22,523,974	11,260.31	22,520,624	5.5	2022/1/23	1.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
社債券	95.75
合計	95.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。