東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 12,179,591 |
| 派生商品評価勘定 | 11,598 |
| 未収入金 | 85,641 |
| 流動資産計 | 12,276,830 |
| 資産の部合計 | 12,276,830 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 30,243 |
| 未払金 | 36,443 |
| 未払受託者報酬 | 734 |
| 未払委託者報酬 | 48,219 |
| その他未払費用 | 245 |
| 流動負債計 | 115,884 |
| 負債の部合計 | 115,884 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,752,643 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 408,303 |
| （分配準備積立金） | 416,311 |
| 元本等合計 | 12,160,946 |
| 純資産の部合計 | 12,160,946 |
| 負債・純資産合計 | 12,276,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
