東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,179,591 | 7,818,866,222 |
| 派生商品評価勘定 | 11,598 | 62,216,933 |
| 未収入金 | 85,641 | 90,069,796 |
| 流動資産計 | 12,276,830 | 7,971,152,951 |
| 資産の部合計 | 12,276,830 | 7,971,152,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,243 | 2,411,816 |
| 未払金 | 36,443 | 29,059,633 |
| 未払収益分配金 | － | 73,164,600 |
| 未払受託者報酬 | 734 | 231,248 |
| 未払委託者報酬 | 48,219 | 15,262,205 |
| その他未払費用 | 245 | 92,388 |
| 流動負債計 | 115,884 | 120,221,890 |
| 負債の部合計 | 115,884 | 120,221,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,752,643 | 7,316,460,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 408,303 | 534,471,049 |
| （分配準備積立金） | 416,311 | 161,341,801 |
| 元本等合計 | 12,160,946 | 7,850,931,061 |
| 純資産の部合計 | 12,160,946 | 7,850,931,061 |
| 負債・純資産合計 | 12,276,830 | 7,971,152,951 |
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