東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2020年4月7日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年4月9日至 2019年7月8日	自 2019年7月9日至 2020年1月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	277,945	208,889,842
為替差損益	200,813	4,452,500
営業収益合計	478,758	213,342,342
営業費用
支払利息	25	－
受託者報酬	734	231,248
委託者報酬	48,219	15,262,205
その他費用	13,205	92,388
営業費用合計	62,183	15,585,841
営業利益又は営業損失（△）	416,575	197,756,501
経常利益又は経常損失（△）	416,575	197,756,501
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	416,575	197,756,501
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	264	208,327
中間剰余金又は中間欠損金（△）	408,303	534,471,049
剰余金増加額又は欠損金減少額	53	410,544,752
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	410,544,752
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,061	865,580
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	865,580
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,061	－
分配金	－	73,164,600