東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月7日 | 2021年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,597,863,830 | 8,834,325,742 |
| 派生商品評価勘定 | 33,282,534 | 53,333,190 |
| 未収入金 | 236,196,241 | 250,944,001 |
| 流動資産計 | 10,867,342,605 | 9,138,602,933 |
| 資産の部合計 | 10,867,342,605 | 9,138,602,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,103,747 | 2,046,793 |
| 未払金 | 25,331,556 | 17,084,546 |
| 未払収益分配金 | 103,575,778 | 71,432,362 |
| 未払解約金 | 9,359,978 | 71,470,052 |
| 未払受託者報酬 | 1,454,301 | 1,310,900 |
| 未払委託者報酬 | 95,983,863 | 86,519,118 |
| その他未払費用 | 490,765 | 495,000 |
| 流動負債計 | 244,299,988 | 250,358,771 |
| 負債の部合計 | 244,299,988 | 250,358,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,357,577,889 | 7,143,236,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,464,728 | 1,745,007,942 |
| （分配準備積立金） | 37,058,123 | 1,255,164,672 |
| 元本等合計 | 10,623,042,617 | 8,888,244,162 |
| 純資産の部合計 | 10,623,042,617 | 8,888,244,162 |
| 負債・純資産合計 | 10,867,342,605 | 9,138,602,933 |
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