東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月7日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月7日 | 2021年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,834,325,742 | 8,142,020,181 |
| 派生商品評価勘定 | 53,333,190 | 6,563,784 |
| 未収入金 | 250,944,001 | 174,543,636 |
| 流動資産計 | 9,138,602,933 | 8,323,127,601 |
| 資産の部合計 | 9,138,602,933 | 8,323,127,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,046,793 | － |
| 未払金 | 17,084,546 | 37,735,897 |
| 未払収益分配金 | 71,432,362 | 61,447,672 |
| 未払解約金 | 71,470,052 | 139,047 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,900 | 1,139,793 |
| 未払委託者報酬 | 86,519,118 | 75,226,624 |
| その他未払費用 | 495,000 | 455,561 |
| 流動負債計 | 250,358,771 | 176,144,594 |
| 負債の部合計 | 250,358,771 | 176,144,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,143,236,220 | 6,144,767,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,745,007,942 | 2,002,215,718 |
| （分配準備積立金） | 1,255,164,672 | 1,456,396,737 |
| 元本等合計 | 8,888,244,162 | 8,146,983,007 |
| 純資産の部合計 | 8,888,244,162 | 8,146,983,007 |
| 負債・純資産合計 | 9,138,602,933 | 8,323,127,601 |
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