東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月7日 | 2022年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,142,020,181 | 8,346,324,526 |
| 派生商品評価勘定 | 6,563,784 | － |
| 未収入金 | 174,543,636 | 232,098,424 |
| 流動資産計 | 8,323,127,601 | 8,578,422,950 |
| 資産の部合計 | 8,323,127,601 | 8,578,422,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 77,577,764 |
| 未払金 | 37,735,897 | 86,298,886 |
| 未払収益分配金 | 61,447,672 | 62,133,169 |
| 未払解約金 | 139,047 | 9,303,522 |
| 未払受託者報酬 | 1,139,793 | 1,161,885 |
| 未払委託者報酬 | 75,226,624 | 76,684,187 |
| その他未払費用 | 455,561 | 464,665 |
| 流動負債計 | 176,144,594 | 313,624,078 |
| 負債の部合計 | 176,144,594 | 313,624,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,144,767,289 | 6,213,316,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,002,215,718 | 2,051,481,880 |
| （分配準備積立金） | 1,456,396,737 | 1,333,134,730 |
| 元本等合計 | 8,146,983,007 | 8,264,798,872 |
| 純資産の部合計 | 8,146,983,007 | 8,264,798,872 |
| 負債・純資産合計 | 8,323,127,601 | 8,578,422,950 |
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