東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2022年4月7日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月8日至 2021年7月7日	自 2021年7月8日至 2022年1月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	1,220,708,621	520,925,405
為替差損益	-533,321,320	-352,600,463
営業収益合計	687,387,301	168,324,942
営業費用
受託者報酬	1,139,793	1,161,885
委託者報酬	75,226,624	76,684,187
その他費用	461,501	464,665
営業費用合計	76,827,918	78,310,737
営業利益又は営業損失（△）	610,559,383	90,014,205
経常利益又は経常損失（△）	610,559,383	90,014,205
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	610,559,383	90,014,205
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	73,521,304	14,602,122
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,002,215,718	2,051,481,880
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,619,424	234,751,047
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,619,424	234,751,047
剰余金減少額又は欠損金増加額	400,002,055	198,763,799
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	400,002,055	198,763,799
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	61,447,672	62,133,169