東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/08-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月7日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,922,379,129 | 5,309,348,326 |
| 派生商品評価勘定 | 7,362,734 | 54,480,071 |
| 未収入金 | 107,499,059 | 61,129,921 |
| 流動資産計 | 6,037,240,922 | 5,424,958,318 |
| 資産の部合計 | 6,037,240,922 | 5,424,958,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 90,487,087 | － |
| 未払金 | 55,843,608 | － |
| 未払解約金 | 39,756 | 7,227,738 |
| 未払受託者報酬 | 950,301 | 799,738 |
| 未払委託者報酬 | 62,719,843 | 52,782,642 |
| その他未払費用 | 380,032 | 319,803 |
| 流動負債計 | 210,420,627 | 61,129,921 |
| 負債の部合計 | 210,420,627 | 61,129,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,819,936,542 | 5,379,605,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,883,753 | -15,776,701 |
| （分配準備積立金） | 1,220,942,222 | 1,097,663,726 |
| 元本等合計 | 5,826,820,295 | 5,363,828,397 |
| 純資産の部合計 | 5,826,820,295 | 5,363,828,397 |
| 負債・純資産合計 | 6,037,240,922 | 5,424,958,318 |
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