東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2023/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,309,348,326 | 5,289,397,083 |
| 派生商品評価勘定 | 54,480,071 | 4,772,677 |
| 未収入金 | 61,129,921 | 293,352,896 |
| 流動資産計 | 5,424,958,318 | 5,587,522,656 |
| 資産の部合計 | 5,424,958,318 | 5,587,522,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 644,305 |
| 未払金 | － | 175,102,814 |
| 未払収益分配金 | － | 48,208,459 |
| 未払解約金 | 7,227,738 | 20,778,083 |
| 未払受託者報酬 | 799,738 | 730,923 |
| 未払委託者報酬 | 52,782,642 | 48,240,345 |
| その他未払費用 | 319,803 | 292,272 |
| 流動負債計 | 61,129,921 | 293,997,201 |
| 負債の部合計 | 61,129,921 | 293,997,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,379,605,098 | 4,820,845,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,776,701 | 472,679,522 |
| （分配準備積立金） | 1,097,663,726 | 959,877,379 |
| 元本等合計 | 5,363,828,397 | 5,293,525,455 |
| 純資産の部合計 | 5,363,828,397 | 5,293,525,455 |
| 負債・純資産合計 | 5,424,958,318 | 5,587,522,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
