東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/08-2024/01/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月7日 | 2024年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,289,397,083 | 4,377,277,449 |
| 派生商品評価勘定 | 4,772,677 | － |
| 未収入金 | 293,352,896 | 207,684,373 |
| 流動資産計 | 5,587,522,656 | 4,584,961,822 |
| 資産の部合計 | 5,587,522,656 | 4,584,961,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 644,305 | 64,384,102 |
| 未払金 | 175,102,814 | 3,304,050 |
| 未払収益分配金 | 48,208,459 | 38,898,509 |
| 未払解約金 | 20,778,083 | 420,286 |
| 未払受託者報酬 | 730,923 | 669,503 |
| 未払委託者報酬 | 48,240,345 | 44,187,064 |
| その他未払費用 | 292,272 | 267,702 |
| 流動負債計 | 293,997,201 | 152,131,216 |
| 負債の部合計 | 293,997,201 | 152,131,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,820,845,933 | 3,889,850,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,679,522 | 542,979,662 |
| （分配準備積立金） | 959,877,379 | 766,334,248 |
| 元本等合計 | 5,293,525,455 | 4,432,830,606 |
| 純資産の部合計 | 5,293,525,455 | 4,432,830,606 |
| 負債・純資産合計 | 5,587,522,656 | 4,584,961,822 |
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