東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/10-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月9日 | 2024年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,377,277,449 | 3,980,541,701 |
| 未収入金 | 207,684,373 | 143,253,482 |
| 流動資産計 | 4,584,961,822 | 4,123,795,183 |
| 資産の部合計 | 4,584,961,822 | 4,123,795,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 64,384,102 | 16,715,731 |
| 未払金 | 3,304,050 | 73,698,398 |
| 未払収益分配金 | 38,898,509 | 30,890,243 |
| 未払解約金 | 420,286 | 128,601 |
| 未払受託者報酬 | 669,503 | 571,759 |
| 未払委託者報酬 | 44,187,064 | 37,735,860 |
| その他未払費用 | 267,702 | 228,621 |
| 流動負債計 | 152,131,216 | 159,969,213 |
| 負債の部合計 | 152,131,216 | 159,969,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,889,850,944 | 3,089,024,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 542,979,662 | 874,801,586 |
| （分配準備積立金） | 766,334,248 | 588,317,376 |
| 元本等合計 | 4,432,830,606 | 3,963,825,970 |
| 純資産の部合計 | 4,432,830,606 | 3,963,825,970 |
| 負債・純資産合計 | 4,584,961,822 | 4,123,795,183 |
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