東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/09-2025/01/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,980,541,701 | 5,654,475,992 |
| 派生商品評価勘定 | － | 512,016 |
| 未収入金 | 143,253,482 | 77,186,451 |
| 流動資産計 | 4,123,795,183 | 5,732,174,459 |
| 資産の部合計 | 4,123,795,183 | 5,732,174,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,715,731 | 13,536,194 |
| 未払金 | 73,698,398 | 212,683,445 |
| 未払収益分配金 | 30,890,243 | 36,325,227 |
| 未払解約金 | 128,601 | 296,363 |
| 未払受託者報酬 | 571,759 | 601,856 |
| 未払委託者報酬 | 37,735,860 | 39,722,351 |
| その他未払費用 | 228,621 | 240,654 |
| 流動負債計 | 159,969,213 | 303,406,090 |
| 負債の部合計 | 159,969,213 | 303,406,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,089,024,384 | 3,632,522,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 874,801,586 | 1,796,245,638 |
| （分配準備積立金） | 588,317,376 | 1,146,804,974 |
| 元本等合計 | 3,963,825,970 | 5,428,768,369 |
| 純資産の部合計 | 3,963,825,970 | 5,428,768,369 |
| 負債・純資産合計 | 4,123,795,183 | 5,732,174,459 |
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