東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/08-2025/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月7日 | 2025年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,654,475,992 | 8,836,953,359 |
| 派生商品評価勘定 | 512,016 | 673,149 |
| 未収入金 | 77,186,451 | 147,411,974 |
| 流動資産計 | 5,732,174,459 | 8,985,038,482 |
| 資産の部合計 | 5,732,174,459 | 8,985,038,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,536,194 | 20,108,019 |
| 未払金 | 212,683,445 | 26,970,925 |
| 未払収益分配金 | 36,325,227 | 48,867,518 |
| 未払解約金 | 296,363 | 2,836,023 |
| 未払受託者報酬 | 601,856 | 867,875 |
| 未払委託者報酬 | 39,722,351 | 57,280,058 |
| その他未払費用 | 240,654 | 347,055 |
| 流動負債計 | 303,406,090 | 157,277,473 |
| 負債の部合計 | 303,406,090 | 157,277,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,632,522,731 | 4,886,751,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,796,245,638 | 3,941,009,133 |
| （分配準備積立金） | 1,146,804,974 | 2,299,572,278 |
| 元本等合計 | 5,428,768,369 | 8,827,761,009 |
| 純資産の部合計 | 5,428,768,369 | 8,827,761,009 |
| 負債・純資産合計 | 5,732,174,459 | 8,985,038,482 |
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