東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/08-2026/01/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,836,953,359 | 9,657,582,817 |
| 派生商品評価勘定 | 673,149 | 5,181,654 |
| 未収入金 | 147,411,974 | 1,124,241,803 |
| 流動資産計 | 8,985,038,482 | 10,787,006,274 |
| 資産の部合計 | 8,985,038,482 | 10,787,006,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,108,019 | 24,072,571 |
| 未払金 | 26,970,925 | 48,814,644 |
| 未払収益分配金 | 48,867,518 | 43,966,588 |
| 未払解約金 | 2,836,023 | 988,500,711 |
| 未払受託者報酬 | 867,875 | 1,343,690 |
| 未払委託者報酬 | 57,280,058 | 88,683,841 |
| その他未払費用 | 347,055 | 496,558 |
| 流動負債計 | 157,277,473 | 1,195,878,603 |
| 負債の部合計 | 157,277,473 | 1,195,878,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,886,751,876 | 4,396,658,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,941,009,133 | 5,194,468,800 |
| （分配準備積立金） | 2,299,572,278 | 3,236,474,813 |
| 元本等合計 | 8,827,761,009 | 9,591,127,671 |
| 純資産の部合計 | 8,827,761,009 | 9,591,127,671 |
| 負債・純資産合計 | 8,985,038,482 | 10,787,006,274 |
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