東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月7日 | 2026年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,657,582,817 | 11,816,123,324 |
| 派生商品評価勘定 | 5,181,654 | 94,359 |
| 未収入金 | 1,124,241,803 | 152,615,662 |
| 流動資産計 | 10,787,006,274 | 11,968,833,345 |
| 資産の部合計 | 10,787,006,274 | 11,968,833,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,072,571 | 44,672,093 |
| 未払金 | 48,814,644 | － |
| 未払収益分配金 | 43,966,588 | 48,841,306 |
| 未払解約金 | 988,500,711 | 3,995,507 |
| 未払受託者報酬 | 1,343,690 | 1,481,932 |
| 未払委託者報酬 | 88,683,841 | 97,807,493 |
| その他未払費用 | 496,558 | 489,424 |
| 流動負債計 | 1,195,878,603 | 197,287,755 |
| 負債の部合計 | 1,195,878,603 | 197,287,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,396,658,871 | 4,884,130,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,194,468,800 | 6,887,414,989 |
| （分配準備積立金） | 3,236,474,813 | 3,921,493,564 |
| 元本等合計 | 9,591,127,671 | 11,771,545,590 |
| 純資産の部合計 | 9,591,127,671 | 11,771,545,590 |
| 負債・純資産合計 | 10,787,006,274 | 11,968,833,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
