有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	株式	65,266	15,791.78	1,030,666,533	15,946.12	1,040,739,702	3.54
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	31,935	30,899.70	986,782,220	31,368.88	1,001,765,342	3.41
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	2,004	402,387.01	806,383,575	394,155.24	789,887,102	2.68
4	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	アメリカ	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	株式	42,501	16,878.97	717,373,460	17,705.62	752,506,891	2.56
5	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	資本財	株式	15,194	46,240.91	702,584,412	49,154.44	746,852,570	2.54
6	HEXAGON AB-B SHS	スウェー デン	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	株式	405,365	1,624.95	658,701,910	1,811.20	734,197,088	2.50
7	APTIV PLC	ジャージー	自動車・自動車部品	株式	39,180	17,255.62	676,075,348	18,355.99	719,188,021	2.44
8	XPO LOGISTICS INC	アメリカ	運輸	株式	45,097	15,265.09	688,410,025	15,441.37	696,359,674	2.37
9	DEERE & CO	アメリカ	資本財	株式	17,574	38,261.28	672,403,743	39,394.50	692,318,978	2.35
10	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	101,684	6,295.67	640,169,416	6,603.34	671,454,217	2.28
11	CHEMOURS CO/THE	アメリカ	素材	株式	171,695	3,714.99	637,846,186	3,605.50	619,047,301	2.10
12	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	資本財	株式	425,065	1,414.61	601,301,539	1,455.12	618,521,475	2.10
13	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	8,251	72,217.41	595,865,884	74,163.05	611,919,337	2.08
14	ZSCALER INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	22,780	24,635.25	561,190,995	25,952.41	591,196,006	2.01
15	AIRBUS SE	オランダ	資本財	株式	38,965	14,426.59	562,132,344	15,092.75	588,089,393	2.00
16	AVANTOR INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	株式	142,231	3,963.53	563,737,973	4,076.31	579,778,031	1.97
17	KRATOS DEFENSE & SECURITY	アメリカ	資本財	株式	190,712	3,091.99	589,681,046	3,003.31	572,767,390	1.95
18	EPAM SYSTEMS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	9,367	56,908.52	533,062,129	60,891.76	570,373,196	1.94
19	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	―	投資 証券	18,390	30,189.67	555,188,172	30,985.66	569,826,471	1.94
20	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	アメリカ	資本財	株式	22,128	23,930.13	529,526,014	25,498.03	564,220,434	1.92
21	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	122,814	4,319.38	530,480,396	4,571.20	561,408,277	1.91
22	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	19,616	29,012.66	569,112,342	28,470.68	558,480,951	1.90
23	TE CONNECTIVITY LTD	スイス	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	株式	33,911	14,870.93	504,288,168	16,004.15	542,716,842	1.84
24	ANALOG DEVICES	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	29,724	18,429.35	547,794,201	18,234.46	542,001,225	1.84
25	COMCAST CORP- CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	82,330	6,313.19	519,765,212	6,362.46	523,821,652	1.78
26	コムシスホール ディングス	日本	建設業	株式	171,300	3,015.00	516,469,500	3,035.00	519,895,500	1.77
27	BALL CORP	アメリカ	素材	株式	58,590	8,985.84	526,480,617	8,869.78	519,680,697	1.76
28	TERADYNE INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	37,454	13,847.20	518,633,040	13,757.41	515,270,352	1.75
29	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	アメリカ	資本財	株式	53,545	9,388.76	502,721,555	9,596.79	513,860,575	1.74
30	SVB FINANCIAL GROUP	アメリカ	銀行	株式	8,280	60,220.59	498,626,525	62,049.07	513,766,365	1.74

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.77
		電気機器	5.39
	国外	素材	5.00
		資本財	25.41
		商業・専門サービス	0.94
		運輸	2.37
		自動車・自動車部品	4.53
		メディア・娯楽	3.51
		小売	2.68
		ヘルスケア機器・サービス	1.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.97
		銀行	1.74
		保険	1.57
		ソフトウェア・サービス	11.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.28
		電気通信サービス	2.84
		半導体・半導体製造装置	7.51
投資証券		-	2.83
合 計			96.25

 
②投資不動産物件
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。