有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/08-2026/01/07)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	LUMENTUM HOLDINGS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	368,128	17,399.97	6,405,417,526	58,612.07	21,576,744,252	5.90
2	ROCKET LAB CORP	アメリカ	資本財	株式	1,154,576	6,404.78	7,394,805,334	13,165.58	15,200,672,854	4.15
3	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	478,217	21,653.96	10,355,293,513	23,334.80	11,159,101,686	3.05
4	KRATOS DEFENSE & SECURITY	アメリカ	資本財	株式	656,637	8,061.94	5,293,770,388	16,619.86	10,913,218,687	2.98
5	AST SPACEMOBILE INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	513,717	8,481.91	4,357,303,610	18,760.34	9,637,510,412	2.63
6	INTUITIVE MACHINES INC	アメリカ	資本財	株式	2,922,553	1,706.33	4,986,846,614	3,225.32	9,426,178,578	2.57
7	KARMAN HOLDINGS INC	アメリカ	資本財	株式	526,758	7,902.34	4,162,620,968	17,045.50	8,978,855,490	2.45
8	CELESTICA INC	カナダ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	172,844	29,491.33	5,097,400,394	46,098.00	7,967,762,712	2.17
9	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	257,388	25,286.17	6,508,358,843	29,581.08	7,613,816,717	2.08
10	ELBIT SYSTEMS LTD	イスラエル	資本財	株式	64,840	76,641.88	4,969,460,083	111,818.06	7,250,283,626	1.98
11	MP MATERIALS CORP	アメリカ	素材	株式	736,779	5,828.35	4,294,207,738	9,551.50	7,037,348,744	1.92
12	AMENTUM HOLDINGS INC-W/I	アメリカ	商業・専門サービス	株式	1,187,884	3,822.68	4,540,907,732	5,703.85	6,775,523,081	1.85
13	REDWIRE CORP	アメリカ	資本財	株式	3,360,331	1,408.47	4,732,931,505	1,968.38	6,614,423,791	1.80
14	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	101,275	55,512.00	5,621,978,451	64,008.60	6,482,471,937	1.77
15	PLANET LABS PBC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	1,578,179	2,052.35	3,238,991,327	4,048.94	6,389,953,658	1.74
16	HOWMET AEROSPACE INC	アメリカ	資本財	株式	187,805	28,085.40	5,274,579,841	32,104.18	6,029,326,238	1.64
17	ALIBABA GROUP HOLDING	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	224,648	18,491.26	4,154,025,701	26,775.25	6,015,007,485	1.64
18	CACI INTERNATIONAL INC-CL A	アメリカ	商業・専門サービス	株式	61,382	76,137.99	4,673,502,537	95,750.15	5,877,336,063	1.60
19	CLOUDFLARE INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	211,230	29,347.82	6,199,141,854	27,718.72	5,855,026,788	1.60
20	AEROVIRONMENT INC	アメリカ	資本財	株式	129,451	39,536.84	5,118,083,490	45,056.18	5,832,568,230	1.59
21	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	25,938	127,936.92	3,318,428,080	223,599.88	5,799,733,832	1.58
22	三菱重工業	日本	機械	株式	1,231,900	3,547.66	4,370,365,097	4,519.00	5,566,956,100	1.52
23	CARPENTER TECHNOLOGY	アメリカ	資本財	株式	114,904	42,674.23	4,903,440,241	47,694.52	5,480,291,976	1.49
24	IHI	日本	機械	株式	1,481,700	2,258.17	3,345,938,576	3,568.00	5,286,705,600	1.44
25	MDA SPACE LTD	カナダ	資本財	株式	1,166,917	3,864.01	4,508,981,969	4,458.52	5,202,733,985	1.42
26	THALES SA	フランス	資本財	株式	110,006	44,901.89	4,939,477,316	46,921.82	5,161,682,170	1.41
27	AXON ENTERPRISE INC	アメリカ	資本財	株式	60,433	116,809.58	7,059,153,378	78,302.06	4,732,028,561	1.29
28	STERIS PLC	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス	株式	116,158	36,788.13	4,273,235,889	40,203.60	4,669,970,047	1.27
29	SIEMENS AG	ドイツ	資本財	株式	97,752	40,659.34	3,974,532,032	46,930.99	4,587,598,329	1.25
30	Taiwan Semiconductor Manufacturing	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	87,546	37,544.28	3,286,851,855	52,175.25	4,567,734,699	1.24

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	2.96
		電気機器	2.65
		情報・通信業	0.81
	国外	素材	2.94
		資本財	36.57
		商業・専門サービス	6.38
		運輸	0.92
		自動車・自動車部品	1.77
		耐久消費財・アパレル	1.01
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.47
		ヘルスケア機器・サービス	1.27
		保険	2.62
		ソフトウェア・サービス	11.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.19
		電気通信サービス	4.30
		半導体・半導体製造装置	8.46
合 計			96.70

 
②投資不動産物件
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。