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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)

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【提出】: 2022/04/07 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自 2021年 1月 8日至 2021年 7月 7日	第6期自 2021年 7月 8日至 2022年 1月 7日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,220,708,621	520,925,405
	為替差損益	△533,321,320	△352,600,463
	営業収益合計	687,387,301	168,324,942
営業費用
	受託者報酬	1,139,793	1,161,885
	委託者報酬	※1 75,226,624	※1 76,684,187
	その他費用	461,501	464,665
	営業費用合計	76,827,918	78,310,737
営業利益又は営業損失(△)		610,559,383	90,014,205
経常利益又は経常損失(△)		610,559,383	90,014,205
当期純利益又は当期純損失(△)		610,559,383	90,014,205
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		73,521,304	14,602,122
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,745,007,942	2,002,215,718
剰余金増加額又は欠損金減少額		181,619,424	234,751,047
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,619,424	234,751,047
剰余金減少額又は欠損金増加額		400,002,055	198,763,799
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	400,002,055	198,763,799
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2 61,447,672	※2 62,133,169
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,002,215,718	2,051,481,880

開示資料

決算

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