有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/08-2025/07/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 7日	第13期自 2025年 1月 8日至 2025年 7月 7日
営業収益
	有価証券売買等損益	845,958,824	1,116,504,318
	為替差損益	△111,004,929	274,600,210
	営業収益合計	734,953,895	1,391,104,528
営業費用
	受託者報酬	601,856	867,875
	委託者報酬	※1 39,722,351	※1 57,280,058
	その他費用	271,473	503,565
	営業費用合計	40,595,680	58,651,498
営業利益又は営業損失(△)		694,358,215	1,332,453,030
経常利益又は経常損失(△)		694,358,215	1,332,453,030
当期純利益又は当期純損失(△)		694,358,215	1,332,453,030
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		39,185,941	40,922,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)		874,801,586	1,796,245,638
剰余金増加額又は欠損金減少額		421,777,225	1,161,159,524
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	421,777,225	1,161,159,524
剰余金減少額又は欠損金増加額		119,180,220	259,059,214
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	119,180,220	259,059,214
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2 36,325,227	※2 48,867,518
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,796,245,638	3,941,009,133