ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| その他未収収益 | － | 3,453,272 |
| コール・ローン | 45,734,476 | 36,841,655 |
| 社債券 | 9,118,303,650 | 9,636,352,580 |
| 流動資産計 | 9,164,038,126 | 9,676,647,507 |
| 資産の部合計 | 9,164,038,126 | 9,676,647,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 923 | 10,854,161 |
| 未払受託者報酬 | 1,772,881 | 1,603,743 |
| 未払委託者報酬 | 18,910,375 | 17,106,666 |
| その他未払費用 | 223,360 | 195,452 |
| 流動負債計 | 20,907,539 | 29,760,022 |
| 負債の部合計 | 20,907,539 | 29,760,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,876,195,324 | 9,628,138,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -733,064,737 | 18,748,579 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,143,130,587 | 9,646,887,485 |
| 純資産の部合計 | 9,143,130,587 | 9,646,887,485 |
| 負債・純資産合計 | 9,164,038,126 | 9,676,647,507 |
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